Расходный кассовый ордер

Для выдачи наличных денег из кассы по счету 1010 «Денежные средства в кассе» используется документ "Расходный кассовый ордер"(РКО).

Меню - "Банк и касса" - "Кассовые операции" - "Расходный кассовый ордер".

При заполнении РКО необходимо обратить внимание на вид операции по расходованию наличных денежных средств, т.к. при проведении документ формирует проводки по счетам БУ в зависимости от вида расхода наличных денежных средств из кассы государственного учреждения:

• Взнос наличных денежных средств в банк;
• Возврат покупателю;
• Выдача подотчетному лицу;
• Выплата заработной платы работнику;
• Выплаты по исполнительным листам;
• Выплаты физическим лицам;
• Перечисление социальных отчислений;
• Перечисление ОПВ/ОППВ;
• Прочее перечисление денежных средств.

В РКО подлежат заполнению следующие реквизиты:

• Номер;
• Дата - указывается дата выдачи наличных денежных средств;
• Программа;
• Специфика;
• Статья движения денежных средств;
• Касса учреждения;
• Счет кассы(СчетБУ 1010);
• Сумма.