Ведомость на перечисление подотчетных сумм

Документ "Ведомость на перечисление подотчетных сумм" предназначен для подготовки к выдаче наличных, а так же перечислению безналичных денежных средств на лицевые счета или карт-счета подотчетных лиц.

 Меню - "Банк и касса" - "Денежные документы" - "Ведомость на перечисление подотчетных сумм".

На основании документа можно ввести "Расходный кассовый ордер" (РКО), "Счет к оплате". При проведении документа РКО, "Счет к оплате" формируется проводка в дебет счета 1261 "Краткосрочная дебиторская задолженность работников по подотчетным суммам" и кредитуются соответствующие счета учета денежных средств 1081 "Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования (из республиканского бюджета)", 1091 "Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования (из местного бюджета)", 1010 "Денежные средства в кассе".